918博天娱乐官网怎么进去嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金

　　918博天堂官方网站ღღ◈，918搏天堂AG旗舰918博天堂(中国区)AG旗舰厅ღღ◈，918博天娱乐ღღ◈，天使投资博天堂918AGღღ◈，1ღღ◈、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2025年6月6日证监许可〔2025〕1187号《关于准予嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》注册募集ღღ◈。

　　基金简称ღღ◈：嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接Aღღ◈，基金代码ღღ◈：024705ღღ◈，收取认（申）购费

　　基金简称ღღ◈：嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接Cღღ◈，基金代码ღღ◈：024706ღღ◈，不收取认（申）购费ღღ◈，但从本类别基金资产中计提销售服务费

　　3ღღ◈、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）ღღ◈，托管人为招商证券股份有限公司ღღ◈，注册登记机构为本公司ღღ◈。

　　4ღღ◈、本基金募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者ღღ◈、机构投资者ღღ◈、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人天下无敌唐川ღღ◈。

　　本基金发起资金认购的金额不少于1000万元ღღ◈，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年ღღ◈。其中发起资金指基金管理人的股东资金ღღ◈、基金管理人固有资金ღღ◈、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者ღღ◈，包括但不限于本基金的基金经理ღღ◈，同时也可以包括基金经理之外的投研人员ღღ◈，下同）等人员参与认购的资金ღღ◈。

　　在基金募集期内ღღ◈，投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的ღღ◈，以各销售机构规定为准ღღ◈。

　　在募集期内ღღ◈，投资者可多次认购ღღ◈，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限ღღ◈。法律法规ღღ◈、中国证监会另有规定的除外ღღ◈。

　　8ღღ◈、投资者欲购买本基金ღღ◈，须开立本公司基金账户ღღ◈。除法律法规另有规定外ღღ◈，一个投资者只能开设和使用一个基金账户ღღ◈；不得非法利用他人账户或资金进行认购ღღ◈，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购ღღ◈。

　　9ღღ◈、投资者应保证用于认购的资金来源合法ღღ◈，投资者应有权自行支配ღღ◈，不存在任何法律上ღღ◈、合约上或其他障碍ღღ◈。

　　10ღღ◈、销售机构受理申请并不表示对该申请是否成功的确认ღღ◈，而仅代表确实收到了认购申请ღღ◈。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额ღღ◈。

　　11ღღ◈、本公告仅对“嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”份额发售的有关事项和规定予以说明ღღ◈。投资者欲了解“嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”的详细情况ღღ◈，请详细阅读《嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》ღღ◈。

　　12ღღ◈、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）ღღ◈。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜ღღ◈。

　　14ღღ◈、对未开设销售网点的地区的投资者ღღ◈，请拨打本公司的客户服务电线ღღ◈，或者全国统一客户热线（免长途话费）咨询购买事宜ღღ◈。

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具ღღ◈，其主要功能是分散投资ღღ◈，降低投资单一证券所带来的个别风险ღღ◈。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具ღღ◈，投资者购买基金ღღ◈，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益ღღ◈，也可能承担基金投资所带来的损失ღღ◈。

　　本基金投资于证券市场ღღ◈，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动ღღ◈，投资者在投资本基金前ღღ◈，应全面了解本基金的产品特性ღღ◈，充分考虑自身的风险承受能力ღღ◈，理性判断市场ღღ◈，并承担基金投资中出现的各类风险918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈，包括ღღ◈：因政治ღღ◈、经济ღღ◈、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险天下无敌唐川ღღ◈、个别证券特有的非系统性风险ღღ◈、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险ღღ◈、本基金的特有风险等等ღღ◈。本基金的投资范围包含股指期货ღღ◈、股票期权ღღ◈、国债期货等金融衍生品918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈、资产支持证券等品种ღღ◈，并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务和转融通证券出借业务ღღ◈，可能给本基金带来额外风险ღღ◈。本基金可能投资于金融衍生品ღღ◈，金融衍生品投资可能面临流动性风险ღღ◈、偿付风险以及价格波动等风险ღღ◈。

　　本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的ღღ◈，会面临港股通机制下因投资环境ღღ◈、投资标的ღღ◈、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险ღღ◈，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易ღღ◈，且对个股不设涨跌幅限制ღღ◈，港股可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）ღღ◈、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）ღღ◈、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下ღღ◈，港股通不能正常交易ღღ◈，港股不能及时卖出ღღ◈，可能带来一定的流动性风险）等ღღ◈。

　　本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化ღღ◈，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票ღღ◈，基金资产并非必然投资港股通标的股票ღღ◈。

　　本基金的投资范围包括存托凭证ღღ◈，除与其他仅投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外ღღ◈，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险ღღ◈，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险ღღ◈。

　　本基金投资于科创板股票ღღ◈，将面临流动性风险ღღ◈、退市风险ღღ◈、投资集中度风险ღღ◈，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节ღღ◈。

　　基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日）ღღ◈，若基金资产净值低于两亿元的ღღ◈，基金合同自动终止ღღ◈，无需召开基金份额持有人大会审议决定ღღ◈，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限ღღ◈。因此ღღ◈，投资者将面临基金合同提前终止的不确定性风险ღღ◈。

　　本基金为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证港股通高股息投资ETF”）的联接基金ღღ◈，主要通过投资于嘉实中证港股通高股息投资ETF来实现对标的指数的紧密跟踪天下无敌唐川ღღ◈。因此ღღ◈，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数及嘉实中证港股通高股息投资ETF的表现密切相关ღღ◈。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金ღღ◈、债券型基金及货币市场基金ღღ◈。

　　本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场ღღ◈，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外ღღ◈，本基金还面临汇率风险ღღ◈、投资于香港证券市场的风险ღღ◈、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险ღღ◈。本基金为指数基金联接基金ღღ◈，投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标ღღ◈、指数编制机构停止服务ღღ◈、成份股停牌等潜在风险ღღ◈，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节ღღ◈。

　　中证港股通高股息投资指数从符合港股通条件的上市公司证券中选取30只流动性好ღღ◈、连续分红ღღ◈、股息率高的上市公司证券作为指数样本ღღ◈，采用股息率加权ღღ◈，以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现ღღ◈。

　　（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券ღღ◈，选取过去三年连续分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于0且小于1的上市公司证券作为待选样本ღღ◈；

　　当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时ღღ◈，基金管理人履行相应程序后ღღ◈，可以启用侧袋机制ღღ◈，具体详见招募说明书“侧袋机制”章节ღღ◈。侧袋机制实施期间ღღ◈，基金管理人将对基金简称进行特殊标识ღღ◈，并不办理侧袋账户的申购赎回ღღ◈。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险ღღ◈。

　　投资者在投资本基金之前ღღ◈，请仔细阅读本基金的招募说明书ღღ◈、基金合同和基金产品资料概要ღღ◈，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性ღღ◈，并充分考虑自身的风险承受能力ღღ◈，理性判断市场ღღ◈，谨慎做出投资决策ღღ◈。

　　投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金ღღ◈。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征ღღ◈。投资者按1.00元面值购买基金份额以后ღღ◈，有可能面临基金份额净值跌破1.00元ღღ◈，从而遭受损失的风险ღღ◈。

　　本基金管理人承诺以诚实信用ღღ◈、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产ღღ◈，但不保证本基金一定盈利ღღ◈，也不保证最低收益ღღ◈。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现ღღ◈。

　　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则ღღ◈，在做出投资决策后ღღ◈，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险ღღ◈，由投资者自行负担ღღ◈。

　　3ღღ◈、认购最低限额ღღ◈：在基金募集期内ღღ◈，投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的ღღ◈，以各销售机构规定为准ღღ◈。

　　在募集期内ღღ◈，投资者可多次认购ღღ◈，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限ღღ◈。法律法规ღღ◈、中国证监会另有规定的除外ღღ◈。

　　通过主要投资于目标ETFღღ◈，紧密跟踪标的指数ღღ◈，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化ღღ◈，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%ღღ◈，年化跟踪误差不超过4%ღღ◈。

　　本基金发起资金认购的金额不少于1000万元ღღ◈，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈。其中发起资金指基金管理人的股东资金ღღ◈、基金管理人固有资金ღღ◈、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金ღღ◈。

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈、机构投资者ღღ◈、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人ღღ◈。

　　（1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段ღღ◈，最长不超过3个月ღღ◈。

　　（2）本基金的发售期为2025年7月7日至2025年7月18日ღღ◈。在发售期内ღღ◈，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售ღღ◈。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间ღღ◈，但最长不超过法定募集期ღღ◈；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售ღღ◈。

　　（3）基金募集期满ღღ◈，本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的ღღ◈，基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效ღღ◈。

　　募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中ღღ◈，折合成基金份额ღღ◈，归投资者所有ღღ◈。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准ღღ◈。

　　本基金A类基金份额收取认购费用ღღ◈，C类基金份额不收取认购费用ღღ◈。本基金A类基金份额在认购时收取认购费ღღ◈，认购费率随认购金额的增加而递减ღღ◈，即认购金额越大ღღ◈，所适用的认购费率越低ღღ◈。投资者在一天之内如果有多笔A类基金份额的认购ღღ◈，适用费率按单笔A类基金份额的认购申请分别计算ღღ◈。

　　本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担ღღ◈，不列入基金资产ღღ◈，认购费用用于本基金的市场推广天下无敌唐川ღღ◈、销售ღღ◈、注册登记等募集期间发生的各项费用ღღ◈。

　　有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有ღღ◈，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准ღღ◈。

　　例一ღღ◈：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额ღღ◈，如果其认购资金的利息为10.00元ღღ◈，则其可得到的基金份数计算如下ღღ◈：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额ღღ◈，加上募集期间利息后一共可得到9,930.63份A类基金份额ღღ◈。

　　例二ღღ◈：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额ღღ◈，假设这10,000.00元在募集期间产生的利息为5.00元天下无敌唐川ღღ◈，则其可得到的基金份数计算如下ღღ◈：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额ღღ◈，加上募集期间利息后一共可以得到10,005.00份C类基金份额ღღ◈。

　　（3）认购份额的计算结果按四舍五入方法ღღ◈，保留到小数点后两位ღღ◈，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担ღღ◈。

　　（1）在募集期内ღღ◈，投资者可多次认购ღღ◈，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限ღღ◈。法律法规ღღ◈、中国证监会另有规定的除外ღღ◈。

　　（2）认购最低限额ღღ◈：在基金募集期内ღღ◈，投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的ღღ◈，以各销售机构规定为准ღღ◈。

　　5ღღ◈、已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户ღღ◈，在新的销售机构网点购买本基金时ღღ◈，需先办理登记基金账号业务ღღ◈。

　　本基金发起资金认购的金额不少于1000万元ღღ◈，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年ღღ◈。其中发起资金指基金管理人的股东资金ღღ◈、基金管理人固有资金ღღ◈、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金ღღ◈。

　　1ღღ◈、一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户ღღ◈；不得非法利用他人账户或资金进行认购918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购ღღ◈。

　　2ღღ◈、机构投资者认购基金可以在本公司网上直销ღღ◈、直销中心或非直销销售机构指定的销售网点办理ღღ◈。投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的ღღ◈，以各销售机构规定为准ღღ◈。

　　3918博天娱乐官网怎么进去ღღ◈、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户ღღ◈，对于法人机构投资者ღღ◈，该银行账户户名须与基金账户户名一致ღღ◈，今后投资者赎回及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行ღღ◈。在非直销销售机构网点认购的机构投资者请遵循各销售机构的相关规定ღღ◈。

　　直销中心柜台ღღ◈：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的9ღღ◈：30至17ღღ◈：00（周六ღღ◈、周日及法定节假日不受理）ღღ◈。

　　基金公司网上直销ღღ◈：机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六ღღ◈、周日及法定节假日）ღღ◈，每一发售日17ღღ◈：00 以后提交的申请ღღ◈，视为下一工作日提交的申请办理ღღ◈。发售末日截止为当日17ღღ◈：00前ღღ◈。

　　（2）加盖单位公章版企业营业执照ღღ◈、组织机构代码证ღღ◈、税务登记证书副本复印件ღღ◈。如已办理三证合一ღღ◈，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章ღღ◈。

　　（5）本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书（法人机构）》ღღ◈，加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字ღღ◈。

　　（8）签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份（如开通传线）有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷（机构客户版）》ღღ◈。

　　（10）加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应的证明材料ღღ◈。

　　基金公司网上直销ღღ◈：机构投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作ღღ◈，无须提供书面材料ღღ◈。

　　请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表ღღ◈。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(上下载直销业务申请表格ღღ◈，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致ღღ◈。

　　1ღღ◈、机构投资者通过非直销销售机构网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户ღღ◈，由销售机构扣款ღღ◈。

　　（1）机构投资者应在提出认购申请当日16ღღ◈：30之前ღღ◈，将足额认购资金划至本公司在中国银行ღღ◈、中国工商银行ღღ◈、兴业银行或浦发银行的直销专户ღღ◈。

　　投资者若未按上述办法划付认购款项ღღ◈，造成认购无效的ღღ◈，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任ღღ◈。

　　（3）机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账ღღ◈，该申请方为有效申请ღღ◈；申请之日16:30资金未到账者ღღ◈，如果投资者选择延期ღღ◈，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账ღღ◈，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请ღღ◈；如果投资者不选择延期ღღ◈、或认购款项在募集期内未到账天下无敌唐川ღღ◈，该申请将被视为无效申请ღღ◈。

　　1ღღ◈、个人投资者通过直销中心办理基金业务ღღ◈，必须事先开立银行活期存款账户ღღ◈，作为直销资金结算账户ღღ◈，该银行账户户名须与基金账户户名一致ღღ◈；个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务ღღ◈，必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡ღღ◈。

　　2ღღ◈、个人投资者认购本基金ღღ◈，可以在本公司网上直销ღღ◈、直销中心以及非直销销售机构指定的网点办理ღღ◈。投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元（含认购费）ღღ◈，追加认购单笔最低限额为人民币1元（含认购费）ღღ◈。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的ღღ◈，以各销售机构规定为准ღღ◈。

　　直销中心柜台ღღ◈：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日9:30至17:00（周六ღღ◈、周日及法定节假日不受理）ღღ◈。

　　基金公司网上直销ღღ◈：个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间（包括周六ღღ◈、周日及法定节假日）ღღ◈，每一发售日17:00 以后提交的申请ღღ◈，视为下一工作日提交的申请办理ღღ◈。发售末日截止为当日17:00前天下无敌唐川ღღ◈。

　　(3)投资人如未满十八周岁ღღ◈，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件ღღ◈，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

　　(6)签署一式两份的《基金传真委托服务协议书》（如开通传线)签署《投资人风险承受能力调查问卷（个人客户版）》

　　基金公司网上直销ღღ◈：个人投资者申请开立基金账户时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作ღღ◈，无须提供书面材料ღღ◈。

　　（3）投资人如未满十八周岁ღღ◈，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件ღღ◈，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件

　　基金公司网上直销ღღ◈：个人投资者申请办理认购申请时请按照嘉实公司网站相关指南进行操作ღღ◈，无须提供书面材料ღღ◈。

　　（1）请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表天下无敌唐川ღღ◈。个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(上下载有关直销业务表格ღღ◈，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致ღღ◈。

　　1ღღ◈、个人投资者通过非直销销售机构网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户ღღ◈，由各销售机构扣划相应款项ღღ◈。

　　个人投资者应在提出认购申请当日下午16:30之前ღღ◈，将足额认购资金划至本公司在中国银行ღღ◈、中国工商银行ღღ◈、兴业银行或浦发银行的直销专户ღღ◈，该划款账户须为投资者本人账户ღღ◈。

　　投资者若未按上述办法划付认购款项ღღ◈，造成认购无效的ღღ◈，嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任ღღ◈。

　　（3）投资者的认购款项于申请当日的16:30前到账ღღ◈，该申请方为有效申请ღღ◈；申请之日16:30资金未到账者ღღ◈，如果投资者选择延期ღღ◈，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账ღღ◈，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请ღღ◈；如果投资者不选择延期ღღ◈、或认购款项在募集期内未到账ღღ◈，该申请将被视为无效申请ღღ◈。

　　1ღღ◈、嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金验资日以前ღღ◈，全部认购资金将被冻结在基金募集专户中ღღ◈。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额ღღ◈。

　　3ღღ◈、投资者通过非直销销售机构进行认购时产生的无效认购资金ღღ◈，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出ღღ◈。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出ღღ◈。

　　1ღღ◈、基金募集期限届满ღღ◈，募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的ღღ◈，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续ღღ◈。

　　2ღღ◈、基金管理人应当委托符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告ღღ◈，基金注册登记人出具认购户数证明ღღ◈，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明ღღ◈。

　　3ღღ◈、基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会ღღ◈，中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认ღღ◈。自中国证监会书面确认之日起ღღ◈，基金合同生效ღღ◈。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告ღღ◈。

　　4ღღ◈、基金募集期限届满ღღ◈，不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的ღღ◈，基金管理人应当承担下列责任ღღ◈：

　　本基金管理人可根据有关法律ღღ◈、法规的要求ღღ◈，选择符合要求的机构销售本基金ღღ◈，并在基金管理人网站公示ღღ◈。